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Global Trading Macro Global Trading Macro es una forma muy popular de la negociación de la comunidad inversora y el comercio. También se ha utilizado por muchos gestores de fondos de cobertura muy ricos como una parte importante de su análisis y enfoque comercial. Esta lista incluye a gente como George Soros. Paul Tudor Jones y Bruce Kovner. Algunos de los más grandes oficios siempre en la historia del mundo se han colocado usando análisis macro global. Uno de estos intercambios fue cuando George Soros rompió el Banco de Inglaterra en 1992 e hizo más de $ 1 mil millones de dólares en 24 horas como la libra esterlina se depreció más de 1000 pips en un día. Global Trading Macro es una forma de comercio el flujo de órdenes. Se centra en la búsqueda de oficios swing y operaciones a largo plazo que se pueden celebrar durante varios días, semanas, meses, incluso años. Global Trading macro intenta utilizar las fuerzas económicas y políticas para justificar la colocación de sus oficios. Se trata de encontrar los factores que pueden generar flujo de órdenes y mover el precio que puede durar el tiempo suficiente para formar un comercio oscilación agradable o el comercio a largo plazo. Hay muchos diferentes potenciales factores macro globales que pueden generar flujo de órdenes y mover los mercados. Tales ejemplos pueden incluir los diferenciales de tipos de interés, los diferenciales de crecimiento, el crecimiento global, la inflación, recesión, crisis financiera, el mercado de la vivienda, la confianza del consumidor, los desastres naturales, la incertidumbre política, etc. El comerciante macro global puede echar un vistazo a la gran imagen y encontrar el temas dominantes en el mercado que puede tener lugar en el futuro y hacer que gradual y sostenido flujo de pedidos en un período de tiempo. Cuando un par de divisas es un mercado con tendencia y hace un gran movimiento que se mantiene durante un largo período de tiempo, por lo general hay factores macro para apoyar el movimiento. No puede haber una sola macro, o muchas diferentes factores macro toda la generación de flujo de órdenes para crear la tendencias a largo plazo y mediano plazo. Cuando un par de divisas hace que un gran movimiento en una dirección, digamos 500 pips o más, por lo general hay factores macro que causaron el flujo de órdenes, con los precios de mercado de los participantes un determinado evento macro, o la perspectiva en el mercado. Por ejemplo, actualmente el AUD / USD ha estado en una fuerte tendencia alcista durante unos años ahora. El mercado se redujo a alrededor de 0,60 centavos de dólar durante la crisis financiera mundial en 2008. Un comerciante macro buscando una oportunidad jugaría diferentes escenarios y pensar en lo que las perspectivas macro sería de 6 meses a partir de ahora, 1 año a partir de ahora, 2 años a partir de ahora. Así que mirando hacia atrás en el AUD / USD a .60 centavos de dólar, el mercado estaba descontando un pánico financiero, la caída de los precios de las materias primas, tipos de interés más bajos en todo el mundo, y el dólar estadounidense alcanzó a licitación refugio seguro que resulta en el AUD / USD diapositiva en 2008 . El comerciante macro trataría de darse cuenta si la caída sería demasiado hecha y qué escenario podría desempeñar en el futuro. Si el comerciante macro podría haber predicho la eventual estabilización del sistema financiero mundial, junto con la recuperación del crecimiento mundial e hizo la determinación de que el auge de los commodities y Australia se beneficiarían, entonces ellos podrían haber ido mucho AUD / USD para representar que el análisis macro. Ellos esperarían que el crecimiento mundial para recoger, los precios suban, lo que aumenta la inflación en Australia y, finalmente, el Banco de la Reserva de Australia aumentar las tasas de interés. Eso haría que la moneda atractiva para la inversión haciendo que la moneda se aprecie en valor. Y aquí estamos casi 3 años después, en el año 2011 y el AUD / USD se ha apreciado en valor de .60 centavos a 1,10. Este movimiento fue causado por muchas razones: 1. economía australiana Fuerte 2. Los tipos de interés se incrementa en Australia 3. En el desempeño de la economía estadounidense y las tasas de interés bajas por lo tanto en los Estados Unidos 4. Sistema Financiero Global estabilizado resultante de las salidas de los EE. UU., se retiró el flujo de órdenes oferta refugio seguro. 5. auge de los productos básicos aumentar el crecimiento económico de Australia Este sería el tipo de análisis que un comerciante macro habría hecho volver a finales de 2008 / principios de 2009. Tenga en cuenta que un comerciante tal flujo de órdenes no estaría mirando a las medias móviles, o indicadores técnicos ni nada de eso. Porque ellos saben que los que no generan flujo de órdenes. También es importante pensar en qué tipo de comerciantes estarían proporcionando liquidez a los jugadores macro globales. En el AUD / USD situación anterior, si usted fuera a ir de largo AUD / USD de apuestas en una estabilización del sistema financiero, la mejora de los precios de las materias primas, y el aumento de las tasas de interés de Australia, que proporcionaría liquidez a su comercio a larga? La lista puede ser interminable. Puede haber habido otros comerciantes macro que tuvieron un punto de vista todo lo contrario de usted. Pueden haber sido apostando a una continuación de la crisis financiera y el aumento en el dólar de EE. UU. oferta refugio seguro. Puede que haya habido operadores técnicos que tratan de corto el mercado en un retroceso superior y que hayan utilizado sus retrocesos de Fibonacci de encontrar una entrada corta. La lista de operadores ineficientes que pueden proporcionar liquidez al astuto comerciante macro global es realmente infinitas. Con el comercio global macro, hay un sinfín de oportunidades que se presentan. Un sinfín de oportunidades que hay superordenador, programa cuantitativo, algoritmo, programa de comercio de alta frecuencia nunca pueden quitar de ti. Ese es el aspecto más atractivo de la negociación global macro. Ofrece un escape de todos los artículos de ruido y noticias hablando de cómo las computadoras, cuantos, y el comercio de alta frecuencia están tomando el mundo, y como si no aprende se le dejó fuera en el frío. Global Trading Macro es inmune a todos los programas de comercio cuantitativos. ¿Por qué es así? Debido a que no ha habido nunca un programa de ordenador, ni habrá nunca un programa de computadora que puede coincidir con la habilidad de un exitoso comerciante de macro global que puede identificar a los controladores de flujo para clave y temas macro que pueden reproducir a sí mismos durante la semana próxima, el mes o año. Analizar toda la información económica, la historia del mercado y predecir futuros eventos macro es demasiado complejo para un algoritmo de computadora para manejar con éxito. Es por ello que el borde de comercio global macro persiste incluso hasta el día de hoy. Existía en 1970, todavía existe hoy y existirá décadas en el futuro. ¿Quieres aprender Global Trading macro? Haga clic aquí para el Curso de Maestría Flujo Orden. GD Star Rating Trading Global Macro. 4,4 de 5 basado en 30 calificaciones Global Trading Macro Los sub-estrategias de comercio de productos básicos Asesor (CTA) / futuros gestionados son: Seguimiento de Tendencia, reversión a la media, Reconocimiento de Patrones. Macro Discrecional Estos comerciantes ejecutar sus estrategias mediante el establecimiento de posiciones direccionales a nivel de clase de activos para expresar un punto de vista positivo o negativo de arriba hacia abajo en un mercado. De todas las estrategias de hedge funds, macro discrecional permite el gerente la mayor flexibilidad, con los gerentes capaces de expresar puntos de vista, ya sea larga o corta, a través de cualquier clase de activos, en cualquier región, a nivel mundial. Macro Sistemática La estrategia macro sistemática es un híbrido entre macro discrecional y CTA / futuros gestionados. Muy a menudo, las señales de que el gestor utiliza para entrar en posiciones se basan en un análisis de datos fundamentales, similares a los fondos macro discrecionales, pero la determinación de esas operaciones se basa en un proceso sistemático, o basado en modelos, como es el caso con CTAs. Los instrumentos que tienden comercio CTA a ser muy similares a los que el comercio discrecional gestores macro. Sin embargo, la forma en que llegan a esas posiciones largas o cortas son muy diferentes. La mayoría de las CTA se aplican algoritmos de seguimiento de tendencias con base de precio de los intercambios de índice de renta variable, renta fija, divisas y contratos de futuros sobre commodities.